Konten auflösen

Der Roboter übernimmt die Auflösung „unbar“ von Kontokorrentkonten, Sparkonten oder Termineinlagen.

Der Roboter verarbeitet eine Liste an Kontonummern sequenziell.

Die Auflösung erfolgt zu Gunsten von bankindividuell definierten Kontonummern. Daher eignet er sich besonders gut zum massenhaften Auflösen von Konten, bspw. umsatzlose Konten.

Der Roboter prüft vor jeder Auflösung die folgenden Rahmenparameter:

• Kontoart (Bearbeitung von Kontokorrent, Spar- und Termineinlagen zugelassen)
• Kapitalsaldo (Unterscheidung zwischen negativem und positivem Saldo)
• Urkundenform bei Spareinlage (Auflösung von Urkundenart 1 – Lose-Blatt zugelassen)
• Währung (Keine Auflösung von Fremdwährungskonten)
• Kennzeichen Basiskonto (Keine Auflösung von Basiskonten)

Der Roboter bearbeitet vor jeder Auflösung die folgenden Themen:

• Löschung bankindividuell definierter SB-Karten zum Konto
• Archivierung von Kontodaten-PDF in agree21DMS
• Löschung bestehender Zahlungsvereinbarungen bei Sparkonten

Der Bot versucht – unabhängig vom Inhalt – alle (TAS-)Hinweise/Meldungen bei Kontoauflösung zu bestätigen. Es erfolgt lediglich eine Dokumentation dieser Hinweise/Meldungen in der Output-Datei.

Am Ende erhalten Sie einen Output-Bericht in tabellarischer Form:

• Angaben zum Konto: Nummer, Art, Eröffnungsdatum, Auflösungsdatum, Saldo vor Auflösung
• Angaben zum Kontoinhaber: Personennummer, Geburtsdatum, Kurzname, Ergänzung Kurzname
• Gegenkonto der Auflösungsbuchung
• Roboter-Ergebnis, im Fehlerfall mit Begründung

Sie wünschen sich weitere Features? Sprechen Sie uns gerne an.